又有超百亿资金跑步入场！宽基ETF获爆买，券商主题遭弃

股票型ETF已连续两日强势吸金超百亿元。

澎湃新闻记者据Wind数据统计，股票型ETF的净流入额已连续两日在100亿元以上。全市场1037只可统计的股票型ETF基金，在9月26日、9月29日的合计净流入额分别为193.93亿元、122.69亿元。

其中，宽基ETF已连续两日包揽净流入额前三。在周一资金净流入前十的ETF中，更是有9只为宽基ETF，剩余1只行业主题ETF则为电池板块。

值得一提的是，在周一券商板块大幅拉升的情况下，不少资金选择获利了结，多只券商ETF净流出额居前。

不过整体来看，月内以来，券商、机器人、电池是最吸金的三大板块。

A500ETF等多只宽基为周一吸金主力

9月29日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证综指涨0.9%，报3862.53点；科创50指数涨1.35%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。

ETF资金方面，宽基为周一的吸金主力。具体来看，富国中证A500ETF以29.90亿元的净流入额位居榜首；华泰柏瑞中证A500ETF、南方中证1000ETF、南方中证A500ETF、南方中证500ETF的净流入额均在10亿元以上。

紧随其后的是华夏上证50ETF、华夏上证科创板50ETF、华夏中证A500ETF、博时上证科创板100ETF，净流入额分别为6.97亿元、6.37亿元、5.60亿元、4.82亿元。

从周一行业主题ETF的净流入情况来看，电池、半导体、化工、游戏、金融科技、红利、人工智能也为资金较为青睐的板块。

其中，净流入额居前的包括汇添富中证电池主题ETF（4.80亿元）、国泰中证半导体材料设备主题ETF（4.55亿元）、鹏华中证细分化工产业主题ETF（4.14亿元）、华夏中证动漫游戏ETF（3.52亿元）、华宝中证金融科技主题ETF（3.29亿元）、华泰柏瑞上证红利ETF（2.74亿元）、易方达中证人工智能ETF（2.59亿元）。

来源：澎湃新闻记者据Wind数据统计

值得一提的是，从周一盘面上看，大金融午后大幅拉升，券商股一马当先，华泰证券（601688）、国盛金控（002670）等涨停，广发证券（000776）等涨超5%。消息面上，央行会议指出，要落实落细适度宽松的货币政策，引导金融机构加大货币信贷投放力度，用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款。

但从ETF资金流向上来看，不少资金选择获利了结。具体来看，国泰证券ETF周一的净流出额达15.83亿元；华宝券商ETF、天弘证券ETF、银华券商ETF的净流出额分别为9.64亿元、4.76亿元、1.76亿元。

此外，通信、稀有金属、医药也是资金流出居前的板块。

而对比前述净流入的行业主题ETF可发现，资金在人工智能、红利板块则仍存分歧。

与此同时，易方达创业板ETF、鹏华上证科创板100ETF、广发沪深300ETF、银华中证A500ETF这几只宽基ETF的净流出额也超1亿元。

来源：澎湃新闻记者据Wind数据统计

证券ETF月内净流入额位居榜首

9月仅剩1个交易日，整体来看，券商、机器人、电池是月内最强吸金板块。

行业主题ETF方面，国泰证券ETF以109.82亿元的月内净流入额位居榜首；紧随其后的是易方达机器人ETF（63.58亿元）、广发电池ETF（62.63亿元）、华宝券商ETF（60.30亿元）、汇添富电池50ETF（49.38亿元）、永赢黄金股ETF（47.79亿元）、华夏机器人ETF（43.48亿元）、鹏华化工ETF（42.26亿元）。

同时，化工、有色金属、半导体、消费、游戏、红利等板块也获不少资金净流入。

来源：澎湃新闻记者据Wind数据统计

进入四季度，哪些板块具有投资机遇？

“券商基本面预期具备较高确定性。”华夏基金认为，9月以来，受交易压制，券商板块估值持续回落，截至9月26日，券商板块9月累计下跌约-8%，大幅跑输主要股指，机构资金当前仍显著低配。

“叠加季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求，券商板块有望迎来持续上涨动能。”华夏基金建议，持续重视低配置、低估值、高预期的券商板块投资机会。

路博迈基金表示，A股短期可能受节假日因素影响波动加大，但中长期向好趋势未改。科技成长板块仍为市场主线，AI算力、半导体、新能源等方向在产业趋势催化下有望持续活跃。“反内卷”政策深化背景下，部分化工、制造业龙头盈利预期改善，值得关注。

港股方面，路博迈基金称，南向资金持续流入及部分板块低估值提供支撑，但需警惕海外关税政策及美联储政策不确定性带来的波动。假期消费、AI产业链及红利资产可能成为市场重点。

配置上，路博迈基金建议关注三条主线：一是科技自主可控与AI产业趋势相关的算力、半导体；二是“反内卷”政策优化行业竞争格局的化工、风电等领域；三是中秋国庆假期临近可能带动的旅游、消费服务板块复苏。

大方向上，光大保德信基金表示，科技板块的投资价值依然值得关注，现阶段从平衡组合收益与波动的角度，在交易层面可以关注涨幅相对滞后且基本面有积极变化的方向，包括：互联网、机器人、半导体设备、创新药链、电池、供需出清的周期品等。